有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
- 【提出】
- 2018/03/15 9:03
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 522,726,742 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 58,676 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 522,785,418 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 43,785,176,100 | 98.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 519,796,672 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 44,304,972,772 | 100.00 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 香港 | 128,182,875 | 34.81 |
| シンガポール | 235,575,328 | 63.97 |
| 小計 | 363,758,203 | 98.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,447,624 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 368,205,827 | 100.00 |
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