有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
【ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成25年12月5日現在 ] | 第 6 期 [ 平成26年6月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,743,366 | 15,174,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,013,371,887 | 1,078,805,133 | |||
| 未収入金 | 7,921,626 | - | |||
| 未収利息 | 61 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 1,058,036,940 | 1,093,979,671 | |||
| 資産合計 | 1,058,036,940 | 1,093,979,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,889,213 | |||
| 未払解約金 | 52,832,418 | 31,101,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 457,032 | 441,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,255,793 | 5,076,867 | |||
| その他未払費用 | 14,793 | 14,293 | |||
| 流動負債合計 | 58,560,036 | 39,523,823 | |||
| 負債合計 | 58,560,036 | 39,523,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 551,205,662 | ※1 577,842,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,271,242 | 476,613,248 | |||
| (分配準備積立金) | 180,534,665 | 87,166,240 | |||
| 元本等合計 | 999,476,904 | 1,054,455,848 | |||
| 純資産合計 | 999,476,904 | 1,054,455,848 | |||
| 負債純資産合計 | 1,058,036,940 | 1,093,979,671 | |||
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