有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成27年6月5日現在 ] | 第 9 期 [ 平成27年12月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,811,694 | 23,205,428 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,284,934,621 | 1,621,717,973 | |||
| 未収入金 | 597,689 | 2,326,407 | |||
| 未収利息 | 40 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 1,310,344,044 | 1,647,249,844 | |||
| 資産合計 | 1,310,344,044 | 1,647,249,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,080,678 | 3,184,301 | |||
| 未払解約金 | 10,896,027 | 10,525,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 498,149 | 634,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,728,687 | 7,301,762 | |||
| その他未払費用 | 16,124 | 20,570 | |||
| 流動負債合計 | 22,219,665 | 21,666,644 | |||
| 負債合計 | 22,219,665 | 21,666,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 508,067,874 | ※1 636,860,226 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 780,056,505 | 988,722,974 | |||
| (分配準備積立金) | 248,800,972 | 170,410,997 | |||
| 元本等合計 | 1,288,124,379 | 1,625,583,200 | |||
| 純資産合計 | 1,288,124,379 | 1,625,583,200 | |||
| 負債純資産合計 | 1,310,344,044 | 1,647,249,844 | |||
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