有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)【みなし有価証券届出書】
【ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 11 期 [ 平成28年12月5日現在 ] | 第 12 期 [ 平成29年6月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,019,616 | 14,210,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,428,697,103 | 1,402,929,959 | |||
| 未収入金 | 7,812,879 | 7,323,486 | |||
| 流動資産合計 | 1,449,529,598 | 1,424,464,174 | |||
| 資産合計 | 1,449,529,598 | 1,424,464,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,300,557 | 2,777,456 | |||
| 未払解約金 | 6,500,910 | 26,182,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 603,369 | 610,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,938,694 | 7,019,631 | |||
| 未払利息 | 19 | 26 | |||
| その他未払費用 | 19,554 | 19,782 | |||
| 流動負債合計 | 17,363,103 | 36,609,551 | |||
| 負債合計 | 17,363,103 | 36,609,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 660,111,584 | ※1 555,491,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 772,054,911 | 832,363,359 | |||
| (分配準備積立金) | 117,810,705 | 134,911,929 | |||
| 元本等合計 | 1,432,166,495 | 1,387,854,623 | |||
| 純資産合計 | 1,432,166,495 | 1,387,854,623 | |||
| 負債純資産合計 | 1,449,529,598 | 1,424,464,174 | |||
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