有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | 第17期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,235,721 | 13,166,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,358,647 | 1,284,072,393 |
| 未収入金 | 4,191,004 | 2,086,503 |
| 流動資産合計 | 1,203,785,372 | 1,299,325,000 |
| 資産合計 | 1,203,785,372 | 1,299,325,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,155,551 | 4,973,360 |
| 未払解約金 | 660,501 | 498,397 |
| 未払受託者報酬 | 536,973 | 529,277 |
| 未払委託者報酬 | 6,175,224 | 6,086,586 |
| 未払利息 | 18 | 6 |
| その他未払費用 | 17,395 | 17,139 |
| 流動負債合計 | 12,545,662 | 12,104,765 |
| 負債合計 | 12,545,662 | 12,104,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,555,184 | 497,336,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 675,684,526 | 789,884,146 |
| (分配準備積立金) | 185,008,236 | 163,937,510 |
| 元本等合計 | 1,191,239,710 | 1,287,220,235 |
| 純資産合計 | 1,191,239,710 | 1,287,220,235 |
| 負債純資産合計 | 1,203,785,372 | 1,299,325,000 |
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