有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 平成30年 6月 5日現在 ] | 第15期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,119,608 | 12,968,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,229,326 | 1,356,343,624 |
| 未収入金 | 4,580,054 | 2,889,575 |
| 流動資産合計 | 1,500,928,988 | 1,372,201,809 |
| 資産合計 | 1,500,928,988 | 1,372,201,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,966,790 | 2,671,737 |
| 未払解約金 | 2,411,284 | 1,828,911 |
| 未払受託者報酬 | 642,710 | 637,949 |
| 未払委託者報酬 | 7,391,094 | 7,336,365 |
| 未払利息 | 33 | 26 |
| その他未払費用 | 20,827 | 20,695 |
| 流動負債合計 | 15,432,738 | 12,495,683 |
| 負債合計 | 15,432,738 | 12,495,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,679,025 | 534,347,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 988,817,225 | 825,358,596 |
| (分配準備積立金) | 251,985,339 | 218,583,411 |
| 元本等合計 | 1,485,496,250 | 1,359,706,126 |
| 純資産合計 | 1,485,496,250 | 1,359,706,126 |
| 負債純資産合計 | 1,500,928,988 | 1,372,201,809 |
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