有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
【ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 6 期 [ 平成26年6月5日現在 ] | 第 7 期 [ 平成26年12月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,174,515 | 17,760,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,078,805,133 | 1,097,354,103 | |||
| 未収利息 | 23 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 1,093,979,671 | 1,115,114,380 | |||
| 資産合計 | 1,093,979,671 | 1,115,114,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,889,213 | - | |||
| 未払解約金 | 31,101,975 | 9,311,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,475 | 458,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,076,867 | 5,272,441 | |||
| その他未払費用 | 14,293 | 14,842 | |||
| 流動負債合計 | 39,523,823 | 15,057,370 | |||
| 負債合計 | 39,523,823 | 15,057,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 577,842,600 | ※1 501,431,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 476,613,248 | 598,625,678 | |||
| (分配準備積立金) | 87,166,240 | 199,944,988 | |||
| 元本等合計 | 1,054,455,848 | 1,100,057,010 | |||
| 純資産合計 | 1,054,455,848 | 1,100,057,010 | |||
| 負債純資産合計 | 1,093,979,671 | 1,115,114,380 | |||
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