有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)【みなし有価証券届出書】
【ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 9 期 [ 平成27年12月7日現在 ] | 第 10 期 [ 平成28年6月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,205,428 | 19,450,671 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,621,717,973 | 1,471,023,636 | |||
| 未収入金 | 2,326,407 | - | |||
| 未収利息 | 36 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,647,249,844 | 1,490,474,307 | |||
| 資産合計 | 1,647,249,844 | 1,490,474,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,184,301 | 6,930,198 | |||
| 未払解約金 | 10,525,069 | 958,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 634,942 | 638,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,301,762 | 7,347,925 | |||
| 未払利息 | - | 30 | |||
| その他未払費用 | 20,570 | 20,718 | |||
| 流動負債合計 | 21,666,644 | 15,896,495 | |||
| 負債合計 | 21,666,644 | 15,896,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 636,860,226 | ※1 693,019,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 988,722,974 | 781,557,974 | |||
| (分配準備積立金) | 170,410,997 | 135,739,066 | |||
| 元本等合計 | 1,625,583,200 | 1,474,577,812 | |||
| 純資産合計 | 1,625,583,200 | 1,474,577,812 | |||
| 負債純資産合計 | 1,647,249,844 | 1,490,474,307 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
