有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | 第16期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,968,610 | 11,235,721 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,343,624 | 1,188,358,647 |
| 未収入金 | 2,889,575 | 4,191,004 |
| 流動資産合計 | 1,372,201,809 | 1,203,785,372 |
| 資産合計 | 1,372,201,809 | 1,203,785,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,671,737 | 5,155,551 |
| 未払解約金 | 1,828,911 | 660,501 |
| 未払受託者報酬 | 637,949 | 536,973 |
| 未払委託者報酬 | 7,336,365 | 6,175,224 |
| 未払利息 | 26 | 18 |
| その他未払費用 | 20,695 | 17,395 |
| 流動負債合計 | 12,495,683 | 12,545,662 |
| 負債合計 | 12,495,683 | 12,545,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,347,530 | 515,555,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 825,358,596 | 675,684,526 |
| (分配準備積立金) | 218,583,411 | 185,008,236 |
| 元本等合計 | 1,359,706,126 | 1,191,239,710 |
| 純資産合計 | 1,359,706,126 | 1,191,239,710 |
| 負債純資産合計 | 1,372,201,809 | 1,203,785,372 |
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