有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 平成29年12月 5日現在 ] | 第14期 [ 平成30年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,486,319 | 14,119,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,426,379,838 | 1,482,229,326 |
| 未収入金 | 7,682,901 | 4,580,054 |
| 流動資産合計 | 1,448,549,058 | 1,500,928,988 |
| 資産合計 | 1,448,549,058 | 1,500,928,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,436,566 | 4,966,790 |
| 未払解約金 | 11,145,821 | 2,411,284 |
| 未払受託者報酬 | 602,925 | 642,710 |
| 未払委託者報酬 | 6,933,553 | 7,391,094 |
| 未払利息 | 25 | 33 |
| その他未払費用 | 19,532 | 20,827 |
| 流動負債合計 | 21,138,422 | 15,432,738 |
| 負債合計 | 21,138,422 | 15,432,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,313,279 | 496,679,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 940,097,357 | 988,817,225 |
| (分配準備積立金) | 286,766,609 | 251,985,339 |
| 元本等合計 | 1,427,410,636 | 1,485,496,250 |
| 純資産合計 | 1,427,410,636 | 1,485,496,250 |
| 負債純資産合計 | 1,448,549,058 | 1,500,928,988 |
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