有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成26年 1月20日現在) | 第6特定期間末 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,562,384 | 100,784,623 |
| 投資信託受益証券 | 2,166,663,420 | 2,133,902,964 |
| 親投資信託受益証券 | 462,592,027 | 455,361,311 |
| 未収利息 | 117 | 82 |
| 流動資産合計 | 2,716,817,948 | 2,690,048,980 |
| 資産合計 | 2,716,817,948 | 2,690,048,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,194,002 | 29,783,484 |
| 未払受託者報酬 | 97,731 | 101,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,565,455 | 2,654,166 |
| その他未払費用 | 29,311 | 30,324 |
| 流動負債合計 | 32,886,499 | 32,569,086 |
| 負債合計 | 32,886,499 | 32,569,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,019,400,280 | *1 2,978,348,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △335,468,831 | △320,868,587 |
| (分配準備積立金) | 382,102,875 | 393,887,237 |
| 元本等合計 | 2,683,931,449 | 2,657,479,894 |
| 純資産合計 | *3 2,683,931,449 | *3 2,657,479,894 |
| 負債純資産合計 | 2,716,817,948 | 2,690,048,980 |
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