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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/17 10:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5特定期間末 (平成26年 1月20日現在)	第6特定期間末 (平成26年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	87,562,384	100,784,623
投資信託受益証券	2,166,663,420	2,133,902,964
親投資信託受益証券	462,592,027	455,361,311
未収利息	117	82
流動資産合計	2,716,817,948	2,690,048,980
資産合計	2,716,817,948	2,690,048,980
負債の部
流動負債
未払収益分配金	30,194,002	29,783,484
未払受託者報酬	97,731	101,112
未払委託者報酬	2,565,455	2,654,166
その他未払費用	29,311	30,324
流動負債合計	32,886,499	32,569,086
負債合計	32,886,499	32,569,086
純資産の部
元本等
元本	*1 3,019,400,280	*1 2,978,348,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△335,468,831	△320,868,587
(分配準備積立金)	382,102,875	393,887,237
元本等合計	2,683,931,449	2,657,479,894
純資産合計	*3 2,683,931,449	*3 2,657,479,894
負債純資産合計	2,716,817,948	2,690,048,980

開示資料

決算

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