有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成28年 1月20日現在) | 第10特定期間末 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,312,738 |
| コール・ローン | 62,606,088 | 28,435,757 |
| 投資信託受益証券 | 1,011,480,858 | 682,570,561 |
| 親投資信託受益証券 | 209,377,357 | 138,089,782 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 1,293,464,320 | 865,408,838 |
| 資産合計 | 1,293,464,320 | 865,408,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,512,088 | 7,021,125 |
| 未払解約金 | 6,179,789 | 8,120,463 |
| 未払受託者報酬 | 47,874 | 29,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,736 | 785,815 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 14,354 | 9,177 |
| 流動負債合計 | 27,010,841 | 15,966,557 |
| 負債合計 | 27,010,841 | 15,966,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,951,208,869 | *1 1,404,225,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △684,755,390 | △554,782,819 |
| (分配準備積立金) | 183,340,893 | 95,213,730 |
| 元本等合計 | 1,266,453,479 | 849,442,281 |
| 純資産合計 | *3 1,266,453,479 | *3 849,442,281 |
| 負債純資産合計 | 1,293,464,320 | 865,408,838 |
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