有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成28年 7月20日現在) | 第11特定期間末 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,312,738 | 1,539,507 |
| コール・ローン | 28,435,757 | 20,658,979 |
| 投資信託受益証券 | 682,570,561 | 450,339,300 |
| 親投資信託受益証券 | 138,089,782 | 92,649,903 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 865,408,838 | 570,187,689 |
| 資産合計 | 865,408,838 | 570,187,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,021,125 | 4,595,057 |
| 未払解約金 | 8,120,463 | 3,998,768 |
| 未払受託者報酬 | 29,935 | 20,533 |
| 未払委託者報酬 | 785,815 | 539,011 |
| 未払利息 | 42 | 31 |
| その他未払費用 | 9,177 | 6,287 |
| 流動負債合計 | 15,966,557 | 9,159,687 |
| 負債合計 | 15,966,557 | 9,159,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,404,225,100 | *1 919,011,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △554,782,819 | △357,983,416 |
| (分配準備積立金) | 95,213,730 | 55,805,533 |
| 元本等合計 | 849,442,281 | 561,028,002 |
| 純資産合計 | *3 849,442,281 | *3 561,028,002 |
| 負債純資産合計 | 865,408,838 | 570,187,689 |
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