有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成29年 7月20日現在) | 第13特定期間末 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 831,629 | 829,106 |
| コール・ローン | 11,279,798 | 11,272,631 |
| 投資信託受益証券 | 365,427,494 | 315,636,459 |
| 親投資信託受益証券 | 73,505,666 | 63,572,748 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 459,044,587 | 395,310,944 |
| 資産合計 | 459,044,587 | 395,310,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,785,571 | 3,422,530 |
| 未払解約金 | 1,236,206 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,936 | 15,457 |
| 未払委託者報酬 | 418,228 | 405,737 |
| 未払利息 | 21 | 17 |
| その他未払費用 | 4,876 | 4,685 |
| 流動負債合計 | 5,460,838 | 3,848,426 |
| 負債合計 | 5,460,838 | 3,848,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 757,114,320 | *1 684,506,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △303,530,571 | △293,043,607 |
| (分配準備積立金) | 40,258,518 | 30,438,103 |
| 元本等合計 | 453,583,749 | 391,462,518 |
| 純資産合計 | *3 453,583,749 | *3 391,462,518 |
| 負債純資産合計 | 459,044,587 | 395,310,944 |
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