有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2019年 1月21日現在) | 第16特定期間末 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 294,517 | 420,700 |
| コール・ローン | 9,481,762 | 8,592,549 |
| 投資信託受益証券 | 204,868,462 | 187,154,337 |
| 親投資信託受益証券 | 42,275,908 | 38,059,592 |
| 流動資産合計 | 256,920,649 | 234,227,178 |
| 資産合計 | 256,920,649 | 234,227,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,694,519 | 2,536,543 |
| 未払解約金 | - | 1,431,662 |
| 未払受託者報酬 | 9,655 | 8,844 |
| 未払委託者報酬 | 253,435 | 232,116 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 2,916 | 2,656 |
| 流動負債合計 | 2,960,543 | 4,211,838 |
| 負債合計 | 2,960,543 | 4,211,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 538,903,861 | *1 507,308,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △284,943,755 | △277,293,384 |
| (分配準備積立金) | 8,393,373 | - |
| 元本等合計 | 253,960,106 | 230,015,340 |
| 純資産合計 | *3 253,960,106 | *3 230,015,340 |
| 負債純資産合計 | 256,920,649 | 234,227,178 |
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