有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成27年 7月21日現在) | 第9特定期間末 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,365,175 | 62,606,088 |
| 投資信託受益証券 | 1,499,221,488 | 1,011,480,858 |
| 親投資信託受益証券 | 317,123,982 | 209,377,357 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,889,710,662 | 1,293,464,320 |
| 資産合計 | 1,889,710,662 | 1,293,464,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,588,799 | 19,512,088 |
| 未払解約金 | 20,036,750 | 6,179,789 |
| 未払受託者報酬 | 65,776 | 47,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,582 | 1,256,736 |
| その他未払費用 | 19,721 | 14,354 |
| 流動負債合計 | 45,437,628 | 27,010,841 |
| 負債合計 | 45,437,628 | 27,010,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,358,879,916 | *1 1,951,208,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △514,606,882 | △684,755,390 |
| (分配準備積立金) | 271,957,773 | 183,340,893 |
| 元本等合計 | 1,844,273,034 | 1,266,453,479 |
| 純資産合計 | *3 1,844,273,034 | *3 1,266,453,479 |
| 負債純資産合計 | 1,889,710,662 | 1,293,464,320 |
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