有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2018年 7月20日現在) | 第15特定期間末 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 476,095 | 294,517 |
| コール・ローン | 12,197,472 | 9,481,762 |
| 投資信託受益証券 | 266,182,432 | 204,868,462 |
| 親投資信託受益証券 | 54,187,803 | 42,275,908 |
| 流動資産合計 | 333,043,802 | 256,920,649 |
| 資産合計 | 333,043,802 | 256,920,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,189,692 | 2,694,519 |
| 未払解約金 | 917,132 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,730 | 9,655 |
| 未払委託者報酬 | 307,886 | 253,435 |
| 未払利息 | 26 | 18 |
| その他未払費用 | 3,533 | 2,916 |
| 流動負債合計 | 4,429,999 | 2,960,543 |
| 負債合計 | 4,429,999 | 2,960,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 637,938,456 | *1 538,903,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △309,324,653 | △284,943,755 |
| (分配準備積立金) | 19,372,374 | 8,393,373 |
| 元本等合計 | 328,613,803 | 253,960,106 |
| 純資産合計 | *3 328,613,803 | *3 253,960,106 |
| 負債純資産合計 | 333,043,802 | 256,920,649 |
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