有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2020年 7月20日現在) | 第19特定期間末 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,623 | 178,046 |
| コール・ローン | 5,793,239 | 4,470,592 |
| 投資信託受益証券 | 144,122,323 | 117,244,006 |
| 親投資信託受益証券 | 28,887,906 | 24,787,384 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 179,033,091 | 147,180,028 |
| 資産合計 | 179,033,091 | 147,180,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,228,540 | 1,849,105 |
| 未払解約金 | - | 795,274 |
| 未払受託者報酬 | 6,002 | 5,302 |
| 未払委託者報酬 | 157,503 | 139,192 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 1,791 | 1,585 |
| 流動負債合計 | 2,393,843 | 2,790,461 |
| 負債合計 | 2,393,843 | 2,790,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 445,708,029 | *1 369,821,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,068,781 | △225,431,434 |
| 元本等合計 | 176,639,248 | 144,389,567 |
| 純資産合計 | *3 176,639,248 | *3 144,389,567 |
| 負債純資産合計 | 179,033,091 | 147,180,028 |
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