有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (2019年 7月22日現在) | 第17特定期間末 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 420,700 | 491,467 |
| コール・ローン | 8,592,549 | 7,417,356 |
| 投資信託受益証券 | 187,154,337 | 162,236,237 |
| 親投資信託受益証券 | 38,059,592 | 33,751,585 |
| 流動資産合計 | 234,227,178 | 203,896,645 |
| 資産合計 | 234,227,178 | 203,896,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,536,543 | 2,345,718 |
| 未払解約金 | 1,431,662 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,844 | 7,534 |
| 未払委託者報酬 | 232,116 | 197,743 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 2,656 | 2,273 |
| 流動負債合計 | 4,211,838 | 2,553,270 |
| 負債合計 | 4,211,838 | 2,553,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 507,308,724 | *1 469,143,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,293,384 | △267,800,271 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 230,015,340 | 201,343,375 |
| 純資産合計 | *3 230,015,340 | *3 201,343,375 |
| 負債純資産合計 | 234,227,178 | 203,896,645 |
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