有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年 7月24日現在) | 第3期 (平成26年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,969,596 | 98,379,114 |
| 投資証券 | 845,225,239 | 3,149,014,832 |
| 親投資信託受益証券 | 300,566 | 300,893 |
| 未収入金 | 14,000,000 | - |
| 未収利息 | 31 | 53 |
| 流動資産合計 | 897,495,432 | 3,247,694,892 |
| 資産合計 | 897,495,432 | 3,247,694,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 21,400,000 |
| 未払解約金 | 20,251,689 | 39,406 |
| 未払受託者報酬 | 187,068 | 381,164 |
| 未払委託者報酬 | 6,609,835 | 13,467,867 |
| その他未払費用 | 43,589 | 88,874 |
| 流動負債合計 | 27,092,181 | 35,377,311 |
| 負債合計 | 27,092,181 | 35,377,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,202,467 | 1,761,034,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,200,784 | 1,451,283,030 |
| 元本等合計 | 870,403,251 | 3,212,317,581 |
| 純資産合計 | 870,403,251 | 3,212,317,581 |
| 負債純資産合計 | 897,495,432 | 3,247,694,892 |
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