有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 7月24日現在) | 第9期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,948,245 | 81,644,146 |
| 投資証券 | 1,410,639,810 | 1,296,518,087 |
| 親投資信託受益証券 | 300,328 | 300,090 |
| 流動資産合計 | 1,597,888,383 | 1,378,462,323 |
| 資産合計 | 1,597,888,383 | 1,378,462,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,564,870 | 33,763,910 |
| 未払受託者報酬 | 257,014 | 232,078 |
| 未払委託者報酬 | 9,081,285 | 8,199,878 |
| 未払利息 | 485 | 179 |
| その他未払費用 | 62,419 | 54,891 |
| 流動負債合計 | 138,966,073 | 42,250,936 |
| 負債合計 | 138,966,073 | 42,250,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,958,629 | 446,453,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 948,963,681 | 889,757,750 |
| 元本等合計 | 1,458,922,310 | 1,336,211,387 |
| 純資産合計 | 1,458,922,310 | 1,336,211,387 |
| 負債純資産合計 | 1,597,888,383 | 1,378,462,323 |
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