有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 7月24日現在) | 第5期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,311,197 | 33,015,634 |
| 投資証券 | 1,819,649,128 | 848,468,613 |
| 親投資信託受益証券 | 300,982 | 301,041 |
| 未収入金 | 23,900,000 | 19,900,000 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 1,927,161,329 | 901,685,288 |
| 資産合計 | 1,927,161,329 | 901,685,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,797,019 | 20,893,649 |
| 未払受託者報酬 | 373,285 | 156,450 |
| 未払委託者報酬 | 13,189,317 | 5,528,029 |
| 未払利息 | - | 80 |
| その他未払費用 | 87,034 | 36,561 |
| 流動負債合計 | 49,446,655 | 26,614,769 |
| 負債合計 | 49,446,655 | 26,614,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,703,826 | 430,180,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067,010,848 | 444,889,878 |
| 元本等合計 | 1,877,714,674 | 875,070,519 |
| 純資産合計 | 1,877,714,674 | 875,070,519 |
| 負債純資産合計 | 1,927,161,329 | 901,685,288 |
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