有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 7月27日現在) | 第10期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,644,146 | 41,353,057 |
| 投資証券 | 1,296,518,087 | 1,352,300,406 |
| 親投資信託受益証券 | 300,090 | 299,822 |
| 流動資産合計 | 1,378,462,323 | 1,393,953,285 |
| 資産合計 | 1,378,462,323 | 1,393,953,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,763,910 | 703,447 |
| 未払受託者報酬 | 232,078 | 242,630 |
| 未払委託者報酬 | 8,199,878 | 8,572,869 |
| 未払利息 | 179 | 110 |
| その他未払費用 | 54,891 | 56,627 |
| 流動負債合計 | 42,250,936 | 9,575,683 |
| 負債合計 | 42,250,936 | 9,575,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,453,637 | 342,238,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 889,757,750 | 1,042,139,411 |
| 元本等合計 | 1,336,211,387 | 1,384,377,602 |
| 純資産合計 | 1,336,211,387 | 1,384,377,602 |
| 負債純資産合計 | 1,378,462,323 | 1,393,953,285 |
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