有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 7月24日現在) | 第8期 (令和 1年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,526,213 | - |
| コール・ローン | - | 186,948,245 |
| 投資証券 | 1,472,780,800 | 1,410,639,810 |
| 親投資信託受益証券 | 300,536 | 300,328 |
| 流動資産合計 | 1,528,607,549 | 1,597,888,383 |
| 資産合計 | 1,528,607,549 | 1,597,888,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,941,729 | 129,564,870 |
| 未払受託者報酬 | 248,717 | 257,014 |
| 未払委託者報酬 | 8,788,095 | 9,081,285 |
| 未払利息 | - | 485 |
| その他未払費用 | 59,018 | 62,419 |
| 流動負債合計 | 23,037,559 | 138,966,073 |
| 負債合計 | 23,037,559 | 138,966,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,017,249 | 509,958,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 972,552,741 | 948,963,681 |
| 元本等合計 | 1,505,569,990 | 1,458,922,310 |
| 純資産合計 | 1,505,569,990 | 1,458,922,310 |
| 負債純資産合計 | 1,528,607,549 | 1,597,888,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
