有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 7月26日現在) | 第11期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 938,615 |
| コール・ローン | 41,353,057 | 42,150,342 |
| 投資証券 | 1,352,300,406 | 1,178,982,671 |
| 親投資信託受益証券 | 299,822 | 299,763 |
| 流動資産合計 | 1,393,953,285 | 1,222,371,391 |
| 資産合計 | 1,393,953,285 | 1,222,371,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 703,447 | 5,215,050 |
| 未払受託者報酬 | 242,630 | 217,040 |
| 未払委託者報酬 | 8,572,869 | 7,670,129 |
| 未払利息 | 110 | - |
| その他未払費用 | 56,627 | 50,668 |
| 流動負債合計 | 9,575,683 | 13,152,887 |
| 負債合計 | 9,575,683 | 13,152,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,238,191 | 278,772,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,042,139,411 | 930,445,685 |
| (分配準備積立金) | 352,996,590 | 274,183,036 |
| 元本等合計 | 1,384,377,602 | 1,209,218,504 |
| 純資産合計 | 1,384,377,602 | 1,209,218,504 |
| 負債純資産合計 | 1,393,953,285 | 1,222,371,391 |
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