有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 7月25日現在) | 第12期 (2023年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 938,615 | 1,568,423 |
| コール・ローン | 42,150,342 | 56,064,745 |
| 投資証券 | 1,178,982,671 | 1,608,788,050 |
| 親投資信託受益証券 | 299,763 | 299,614 |
| 未収入金 | - | 40,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,222,371,391 | 1,706,820,832 |
| 資産合計 | 1,222,371,391 | 1,706,820,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,215,050 | 41,695,573 |
| 未払受託者報酬 | 217,040 | 233,774 |
| 未払委託者報酬 | 7,670,129 | 8,261,372 |
| その他未払費用 | 50,668 | 54,684 |
| 流動負債合計 | 13,152,887 | 50,245,403 |
| 負債合計 | 13,152,887 | 50,245,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,772,819 | 333,749,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 930,445,685 | 1,322,826,294 |
| (分配準備積立金) | 274,183,036 | 401,036,358 |
| 元本等合計 | 1,209,218,504 | 1,656,575,429 |
| 純資産合計 | 1,209,218,504 | 1,656,575,429 |
| 負債純資産合計 | 1,222,371,391 | 1,706,820,832 |
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