有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 7月25日現在) | 第6期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,015,634 | 87,920,888 |
| 投資証券 | 848,468,613 | 2,357,379,949 |
| 親投資信託受益証券 | 301,041 | 300,744 |
| 未収入金 | 19,900,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 901,685,288 | 2,455,601,581 |
| 資産合計 | 901,685,288 | 2,455,601,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,893,649 | 129,361 |
| 未払受託者報酬 | 156,450 | 383,264 |
| 未払委託者報酬 | 5,528,029 | 13,541,991 |
| 未払利息 | 80 | 216 |
| その他未払費用 | 36,561 | 89,941 |
| 流動負債合計 | 26,614,769 | 14,144,773 |
| 負債合計 | 26,614,769 | 14,144,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,180,641 | 1,005,186,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 444,889,878 | 1,436,270,126 |
| 元本等合計 | 875,070,519 | 2,441,456,808 |
| 純資産合計 | 875,070,519 | 2,441,456,808 |
| 負債純資産合計 | 901,685,288 | 2,455,601,581 |
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