- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 7月24日現在) | 第4期 (平成27年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,379,114 | 83,311,197 |
| 投資証券 | 3,149,014,832 | 1,819,649,128 |
| 親投資信託受益証券 | 300,893 | 300,982 |
| 未収入金 | - | 23,900,000 |
| 未収利息 | 53 | 22 |
| 流動資産合計 | 3,247,694,892 | 1,927,161,329 |
| 資産合計 | 3,247,694,892 | 1,927,161,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,400,000 | - |
| 未払解約金 | 39,406 | 35,797,019 |
| 未払受託者報酬 | 381,164 | 373,285 |
| 未払委託者報酬 | 13,467,867 | 13,189,317 |
| その他未払費用 | 88,874 | 87,034 |
| 流動負債合計 | 35,377,311 | 49,446,655 |
| 負債合計 | 35,377,311 | 49,446,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,034,551 | 810,703,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,451,283,030 | 1,067,010,848 |
| 元本等合計 | 3,212,317,581 | 1,877,714,674 |
| 純資産合計 | 3,212,317,581 | 1,877,714,674 |
| 負債純資産合計 | 3,247,694,892 | 1,927,161,329 |
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