有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年1月14日現在 | 当 期 平成26年7月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,229,670 | 71,722,901 |
| 投資信託受益証券 | 1,307,155,066 | 1,132,429,698 |
| 親投資信託受益証券 | 104,797 | 104,859 |
| 未収入金 | 9,912,870 | - |
| 流動資産合計 | 1,421,402,403 | 1,204,257,458 |
| 資産合計 | 1,421,402,403 | 1,204,257,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,620,395 | 3,838,676 |
| 未払解約金 | 30,375,250 | 15,137,791 |
| 未払受託者報酬 | 36,458 | 32,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,903 | 1,206,481 |
| その他未払費用 | 5,757 | 5,147 |
| 流動負債合計 | 36,386,763 | 20,220,692 |
| 負債合計 | 36,386,763 | 20,220,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 770,065,840 | ※1 639,779,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614,949,800 | 544,257,279 |
| (分配準備積立金) | 275,697,242 | 204,128,697 |
| 元本等合計 | 1,385,015,640 | 1,184,036,766 |
| 純資産合計 | 1,385,015,640 | 1,184,036,766 |
| 負債純資産合計 | 1,421,402,403 | 1,204,257,458 |
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