有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年7月14日現在 | 当 期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,722,901 | 107,088,613 |
| 投資信託受益証券 | 1,132,429,698 | 1,165,151,398 |
| 親投資信託受益証券 | 104,859 | 104,890 |
| 流動資産合計 | 1,204,257,458 | 1,272,344,901 |
| 資産合計 | 1,204,257,458 | 1,272,344,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,838,676 | 3,860,397 |
| 未払解約金 | 15,137,791 | 18,961,220 |
| 未払受託者報酬 | 32,597 | 33,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,206,481 | 1,224,510 |
| その他未払費用 | 5,147 | 5,228 |
| 流動負債合計 | 20,220,692 | 24,084,441 |
| 負債合計 | 20,220,692 | 24,084,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 639,779,487 | ※1 643,399,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,257,279 | 604,860,879 |
| (分配準備積立金) | 204,128,697 | 156,390,003 |
| 元本等合計 | 1,184,036,766 | 1,248,260,460 |
| 純資産合計 | 1,184,036,766 | 1,248,260,460 |
| 負債純資産合計 | 1,204,257,458 | 1,272,344,901 |
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