有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年1月13日現在 | 当 期 平成29年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,645,281 | 49,360,498 |
| 投資信託受益証券 | 818,152,691 | 1,200,614,640 |
| 親投資信託受益証券 | 105,046 | 105,025 |
| 流動資産合計 | 880,903,018 | 1,250,080,163 |
| 資産合計 | 880,903,018 | 1,250,080,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,304,161 | 2,747,060 |
| 未払解約金 | 10,533,746 | 16,782,707 |
| 未払受託者報酬 | 22,164 | 30,663 |
| 未払委託者報酬 | 820,606 | 1,134,970 |
| その他未払費用 | 2,206 | 3,053 |
| 流動負債合計 | 33,682,883 | 20,698,453 |
| 負債合計 | 33,682,883 | 20,698,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 384,026,959 | ※1 457,843,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,193,176 | 771,538,310 |
| (分配準備積立金) | 137,081,261 | 243,130,701 |
| 元本等合計 | 847,220,135 | 1,229,381,710 |
| 純資産合計 | 847,220,135 | 1,229,381,710 |
| 負債純資産合計 | 880,903,018 | 1,250,080,163 |
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