- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年7月13日現在 | 当 期 平成28年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,697,697 | 33,514,881 |
| 投資信託受益証券 | 840,927,019 | 833,674,243 |
| 親投資信託受益証券 | 104,942 | 104,953 |
| 未収入金 | 6,065,920 | - |
| 流動資産合計 | 887,795,578 | 867,294,077 |
| 資産合計 | 887,795,578 | 867,294,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,752,996 | 3,275,123 |
| 未払解約金 | 13,275,182 | 1,401,642 |
| 未払受託者報酬 | 23,920 | 25,131 |
| 未払委託者報酬 | 885,416 | 930,188 |
| その他未払費用 | 3,775 | 3,964 |
| 流動負債合計 | 16,941,289 | 5,636,048 |
| 負債合計 | 16,941,289 | 5,636,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 458,832,701 | ※1 545,853,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,021,588 | 315,804,116 |
| (分配準備積立金) | 99,821,651 | 79,470,721 |
| 元本等合計 | 870,854,289 | 861,658,029 |
| 純資産合計 | 870,854,289 | 861,658,029 |
| 負債純資産合計 | 887,795,578 | 867,294,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
