有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年7月13日現在 | 当 期 平成31年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,472,763 | 11,425,200 |
| 投資信託受益証券 | 954,863,864 | 711,818,160 |
| 親投資信託受益証券 | 105,005 | 104,984 |
| 未収入金 | 5,032,192 | - |
| 流動資産合計 | 975,473,824 | 723,348,344 |
| 資産合計 | 975,473,824 | 723,348,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,100,269 | 2,010,465 |
| 未払解約金 | 6,684,273 | 72,035 |
| 未払受託者報酬 | 26,155 | 21,242 |
| 未払委託者報酬 | 968,145 | 786,108 |
| その他未払費用 | 2,612 | 2,003 |
| 流動負債合計 | 9,781,454 | 2,891,853 |
| 負債合計 | 9,781,454 | 2,891,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 350,044,995 | ※1 335,077,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,647,375 | 385,378,848 |
| (分配準備積立金) | 245,417,647 | 205,556,223 |
| 元本等合計 | 965,692,370 | 720,456,491 |
| 純資産合計 | 965,692,370 | 720,456,491 |
| 負債純資産合計 | 975,473,824 | 723,348,344 |
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