有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年1月15日現在 | 当 期 令和1年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,425,200 | 12,212,398 |
| 投資信託受益証券 | 711,818,160 | 770,358,662 |
| 親投資信託受益証券 | 104,984 | 105,015 |
| 流動資産合計 | 723,348,344 | 782,676,075 |
| 資産合計 | 723,348,344 | 782,676,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,010,465 | 2,001,807 |
| 未払解約金 | 72,035 | 737,175 |
| 未払受託者報酬 | 21,242 | 23,066 |
| 未払委託者報酬 | 786,108 | 853,852 |
| その他未払費用 | 2,003 | 2,174 |
| 流動負債合計 | 2,891,853 | 3,618,074 |
| 負債合計 | 2,891,853 | 3,618,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 335,077,643 | ※1 333,634,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,378,848 | 445,423,405 |
| (分配準備積立金) | 205,556,223 | 187,279,068 |
| 元本等合計 | 720,456,491 | 779,058,001 |
| 純資産合計 | 720,456,491 | 779,058,001 |
| 負債純資産合計 | 723,348,344 | 782,676,075 |
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