有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年1月13日現在 | 当 期 平成27年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,088,613 | 40,697,697 |
| 投資信託受益証券 | 1,165,151,398 | 840,927,019 |
| 親投資信託受益証券 | 104,890 | 104,942 |
| 未収入金 | - | 6,065,920 |
| 流動資産合計 | 1,272,344,901 | 887,795,578 |
| 資産合計 | 1,272,344,901 | 887,795,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,860,397 | 2,752,996 |
| 未払解約金 | 18,961,220 | 13,275,182 |
| 未払受託者報酬 | 33,086 | 23,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,510 | 885,416 |
| その他未払費用 | 5,228 | 3,775 |
| 流動負債合計 | 24,084,441 | 16,941,289 |
| 負債合計 | 24,084,441 | 16,941,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 643,399,581 | ※1 458,832,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,860,879 | 412,021,588 |
| (分配準備積立金) | 156,390,003 | 99,821,651 |
| 元本等合計 | 1,248,260,460 | 870,854,289 |
| 純資産合計 | 1,248,260,460 | 870,854,289 |
| 負債純資産合計 | 1,272,344,901 | 887,795,578 |
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