有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年7月13日現在 | 当 期 平成29年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,477,878 | 62,645,281 |
| 投資信託受益証券 | 746,748,806 | 818,152,691 |
| 親投資信託受益証券 | 105,109 | 105,046 |
| 未収入金 | 5,282,760 | - |
| 流動資産合計 | 787,614,553 | 880,903,018 |
| 資産合計 | 787,614,553 | 880,903,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,426,204 | 2,304,161 |
| 未払解約金 | 11,890,503 | 10,533,746 |
| 未払受託者報酬 | 19,739 | 22,164 |
| 未払委託者報酬 | 730,566 | 820,606 |
| その他未払費用 | 2,950 | 2,206 |
| 流動負債合計 | 15,069,962 | 33,682,883 |
| 負債合計 | 15,069,962 | 33,682,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 404,367,459 | ※1 384,026,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,177,132 | 463,193,176 |
| (分配準備積立金) | 64,668,316 | 137,081,261 |
| 元本等合計 | 772,544,591 | 847,220,135 |
| 純資産合計 | 772,544,591 | 847,220,135 |
| 負債純資産合計 | 787,614,553 | 880,903,018 |
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