有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月16日現在 | 当期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,212,398 | 10,752,090 |
| 投資信託受益証券 | 770,358,662 | 666,414,352 |
| 親投資信託受益証券 | 105,015 | 104,932 |
| 未収入金 | - | 6,169,246 |
| 流動資産合計 | 782,676,075 | 683,440,620 |
| 資産合計 | 782,676,075 | 683,440,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,001,807 | 1,828,373 |
| 未払解約金 | 737,175 | 6,947,163 |
| 未払受託者報酬 | 23,066 | 19,192 |
| 未払委託者報酬 | 853,852 | 710,284 |
| その他未払費用 | 2,174 | 1,785 |
| 流動負債合計 | 3,618,074 | 9,506,797 |
| 負債合計 | 3,618,074 | 9,506,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,634,596 | 304,728,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,423,405 | 369,204,881 |
| (分配準備積立金) | 187,279,068 | 155,956,964 |
| 元本等合計 | 779,058,001 | 673,933,823 |
| 純資産合計 | 779,058,001 | 673,933,823 |
| 負債純資産合計 | 782,676,075 | 683,440,620 |
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