有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL	投資信託 受益証券	62,430	18,395.27	19,465.00	-	95.60%
	ケイマン諸島			1,148,429,698	1,215,213,380	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	103,986	1.0083	1.0085	-	0.01%
	日本			104,859	104,869	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.60%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	95.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	264回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,203,500,000	100.62	100.18	1.500000	21.80%
	日本			2,217,180,540	2,207,664,615	2014/9/20
2	336回 政保道路債	特殊債券	1,400,000,000	100.77	100.67	1.400000	13.92%
	日本			1,410,867,000	1,409,506,000	2015/1/28
3	846回 政保公営企業債券	特殊債券	1,020,000,000	100.92	100.54	1.400000	10.13%
	日本			1,029,457,600	1,025,528,400	2014/12/22
4	320回 利付国庫債券(2年)	国債証券	800,000,000	100.01	100.00	0.100000	7.90%
	日本			800,112,000	800,064,000	2014/9/15
5	853回 政保公営企業債券	特殊債券	711,000,000	101.18	101.10	1.200000	7.10%
	日本			719,439,290	718,835,220	2015/7/24
6	345回 政保道路債	特殊債券	404,000,000	101.17	101.12	1.200000	4.04%
	日本			408,755,080	408,553,080	2015/7/29
7	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	387,000,000	101.29	101.02	1.300000	3.86%
	日本			392,012,610	390,966,750	2015/5/29
8	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.07	100.72	1.300000	3.37%
	日本			342,637,470	341,440,800	2015/2/24
9	852回 政保公営企業債券	特殊債券	235,000,000	101.14	101.12	1.300000	2.35%
	日本			237,700,150	237,634,350	2015/6/29
10	47回 政保関西国際空港債	特殊債券	200,000,000	101.33	101.08	1.300000	2.00%
	日本			202,674,000	202,178,000	2015/6/17
11	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	101.32	101.02	1.300000	2.00%
	日本			202,646,000	202,050,000	2015/5/29
12	319回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.100000	1.98%
	日本			200,018,000	200,004,000	2014/8/15
13	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.50	101.40	1.300000	1.00%
	日本			101,503,000	101,405,000	2015/9/25
14	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	100,000,000	101.34	101.11	1.200000	1.00%
	日本			101,342,000	101,117,000	2015/7/29
15	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.35	101.11	1.300000	1.00%
	日本			101,356,000	101,116,000	2015/6/26
16	849回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.03	100.92	1.500000	1.00%
	日本			101,034,000	100,927,000	2015/3/20
17	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.06	100.67	1.400000	0.99%
	日本			101,061,000	100,677,000	2015/1/27
18	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.66	100.47	0.800000	0.99%
	日本			100,661,000	100,471,000	2015/3/16
19	16年度1回 熊本県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.49	100.37	1.600000	0.99%
	日本			100,490,000	100,371,000	2014/10/28
20	16年度6回 北海道公募公債	地方債証券	100,000,000	100.49	100.36	1.600000	0.99%
	日本			100,497,000	100,368,000	2014/10/29
21	1回 地方公共団体金融機構債券 5年	特殊債券	100,000,000	100.42	100.33	0.525000	0.99%
	日本			100,429,000	100,337,000	2015/5/28
22	181回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.21	100.13	0.400000	0.99%
	日本			100,215,000	100,135,000	2014/12/12
23	17回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.60	100.12	1.800000	0.99%
	日本			100,600,000	100,123,000	2014/8/25
24	21年度5回 千葉県公募公債	地方債証券	52,000,000	100.25	100.05	0.820000	0.51%
	日本			52,132,080	52,029,120	2014/8/25
25	860回 政保公営企業債券	特殊債券	49,000,000	102.79	102.35	1.600000	0.50%
	日本			50,368,080	50,153,460	2016/2/19
26	24回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	48,200,000	100.34	100.21	0.610000	0.48%
	日本			48,367,254	48,303,148	2014/12/19
27	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.38	101.98	1.500000	0.41%
	日本			41,977,440	41,812,620	2015/12/25
28	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.21	103.79	1.700000	0.40%
	日本			40,642,680	40,480,440	2016/12/19
29	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.28	103.73	2.000000	0.32%
	日本			32,327,730	32,157,540	2016/7/20
30	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	104.00	103.79	1.800000	0.30%
	日本			30,161,160	30,099,390	2016/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	32.03%
地方債証券	7.04%
特殊債券	60.14%
合計	99.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。