有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL	投資信託受益証券	23,667.3	24,256.9999	24,298.0000	-	98.28
	ケイマン諸島			574,097,696	575,068,055	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	103,986	1.0081	1.0081	-	0.02
	日本			104,838	104,828	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	100.29	1.9	18.84
	日本			203,446,000	200,582,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.08	0.1	18.80
	日本			200,490,000	200,176,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.54	1	14.54
	日本			155,560,020	154,837,760	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	100.75	1	9.46
	日本			101,455,000	100,758,000	2021/10/29
5	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.17	1.31	1.41
	日本			15,181,500	15,026,100	2021/3/19
6	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.32	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,016,350	2021/4/30
7	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	100.50	1.2	0.38
	日本			4,060,640	4,020,160	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.80
地方債証券	1.41
特殊債券	43.70
合計	63.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。