有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL	投資信託受益証券	52,076	15,709.99	16,540.00	-	97.16%
	ケイマン諸島			818,121,343	861,344,813	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	103,986	1.0092	1.0093	-	0.01%
	日本			104,953	104,953	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.16%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	101.83	1.700000	11.99%
	日本			1,030,670,000	1,018,300,000	2017/3/28
2	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	99.99	0.100000	11.77%
	日本			1,000,600,000	999,950,000	2016/8/12
3	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	550,000,000	102.37	101.11	2.000000	6.55%
	日本			563,077,000	556,121,500	2016/8/31
4	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	101.37	100.09	1.600000	6.54%
	日本			562,609,050	555,532,800	2016/2/24
5	140回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	500,000,000	100.35	100.14	0.400000	5.90%
	日本			501,780,000	500,725,000	2016/7/29
6	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	490,000,000	102.45	101.81	1.800000	5.87%
	日本			502,049,100	498,888,600	2017/2/28
7	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	462,000,000	102.06	100.94	2.000000	5.49%
	日本			471,551,160	466,342,800	2016/7/28
8	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	347,000,000	101.97	101.12	1.800000	4.13%
	日本			353,865,680	350,896,810	2016/9/29
9	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	322,000,000	102.09	101.07	2.000000	3.83%
	日本			328,759,220	325,474,380	2016/8/25
10	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	100.62	2.000000	2.37%
	日本			204,430,000	201,250,000	2016/5/27
11	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	101.34	100.08	1.600000	1.76%
	日本			151,010,010	149,128,140	2016/2/19
12	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	101.44	1.700000	1.67%
	日本			143,733,800	142,021,600	2016/12/28
13	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	103.04	102.08	1.700000	1.54%
	日本			131,895,080	130,673,920	2017/5/26
14	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	102.62	1.500000	0.80%
	日本			68,579,940	67,734,480	2017/12/21
15	866回 政保公営企業債券	特殊債券	45,000,000	101.50	101.03	2.000000	0.54%
	日本			45,678,600	45,467,100	2016/8/18
16	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	101.40	1.700000	0.47%
	日本			40,092,000	39,548,340	2016/12/19
17	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	102.05	1.700000	0.40%
	日本			34,148,070	33,679,140	2017/5/19
18	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	100.89	2.000000	0.37%
	日本			31,775,930	31,276,210	2016/7/20
19	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	101.80	1.800000	0.36%
	日本			30,988,500	30,541,200	2017/2/27
20	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.69	101.27	1.800000	0.36%
	日本			30,507,900	30,381,000	2016/10/31
21	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	101.24	1.800000	0.35%
	日本			29,785,320	29,360,180	2016/10/25
22	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	101.06	1.800000	0.35%
	日本			29,731,380	29,308,270	2016/9/16
23	5回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	101.04	100.58	2.000000	0.34%
	日本			29,301,600	29,169,070	2016/5/20
24	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.49	100.22	1.600000	0.33%
	日本			28,418,040	28,061,880	2016/3/24
25	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	102.69	101.22	1.800000	0.26%
	日本			22,593,340	22,270,160	2016/10/21
26	6回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	22,000,000	101.11	100.69	1.900000	0.26%
	日本			22,245,960	22,153,780	2016/6/16
27	862回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	100.79	100.38	1.800000	0.26%
	日本			22,174,020	22,084,040	2016/4/20
28	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	102.85	101.38	1.800000	0.25%
	日本			21,598,710	21,289,800	2016/11/24
29	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	104.04	102.46	1.900000	0.24%
	日本			20,808,800	20,492,600	2017/6/16
30	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	104.19	102.60	1.900000	0.23%
	日本			19,797,430	19,495,520	2017/7/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
地方債証券	0.93%
特殊債券	76.43%
合計	77.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。