有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL	投資信託受益証券	54,274	19,255.63	19,149.00	-	96.44%
	ケイマン諸島			1,045,088,840	1,039,301,060	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	103,986	1.0091	1.0093	-	0.01%
	日本			104,942	104,953	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.44%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	96.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	102.74	1.700000	11.00%
	日本			1,030,670,000	1,027,410,000	2017/3/28
2	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	100.05	0.100000	10.71%
	日本			1,000,600,000	1,000,510,000	2016/8/12
3	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	550,000,000	102.37	102.12	2.000000	6.01%
	日本			563,077,000	561,660,000	2016/8/31
4	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	101.37	100.88	1.600000	5.99%
	日本			562,609,050	559,917,300	2016/2/24
5	140回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	500,000,000	100.35	100.35	0.400000	5.37%
	日本			501,780,000	501,765,000	2016/7/29
6	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	432,000,000	102.11	101.94	2.000000	4.71%
	日本			441,131,460	440,393,760	2016/7/28
7	2回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	420,000,000	101.01	100.56	1.500000	4.52%
	日本			424,275,600	422,385,600	2015/12/21
8	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	322,000,000	102.09	102.08	2.000000	3.52%
	日本			328,759,220	328,723,360	2016/8/25
9	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	310,000,000	102.03	102.03	1.800000	3.39%
	日本			316,294,400	316,311,600	2016/9/29
10	150回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.15	100.08	0.300000	3.21%
	日本			300,477,000	300,258,000	2015/11/30
11	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	101.60	2.000000	2.18%
	日本			204,430,000	203,214,000	2016/5/27
12	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	101.34	100.86	1.600000	1.61%
	日本			151,010,010	150,291,830	2016/2/19
13	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	102.32	1.700000	1.53%
	日本			143,733,800	143,256,400	2016/12/28
14	859回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.16	100.71	1.500000	1.08%
	日本			101,163,000	100,711,000	2016/1/25
15	858回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.04	100.58	1.500000	1.08%
	日本			101,041,000	100,587,000	2015/12/25
16	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	100.59	100.19	1.300000	1.07%
	日本			100,591,000	100,191,000	2015/9/25
17	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	103.47	1.500000	0.73%
	日本			68,579,940	68,294,160	2017/12/21
18	22年度5回 千葉県公募公債 5年	地方債証券	42,800,000	100.13	100.02	0.400000	0.46%
	日本			42,856,924	42,810,272	2015/8/25
19	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	101.03	100.58	1.500000	0.44%
	日本			41,423,530	41,238,210	2015/12/25
20	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	102.28	1.700000	0.43%
	日本			40,092,000	39,891,150	2016/12/19
21	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	102.97	1.700000	0.36%
	日本			34,148,070	33,982,080	2017/5/19
22	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	101.89	2.000000	0.34%
	日本			31,775,930	31,587,450	2016/7/20
23	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	102.75	1.800000	0.33%
	日本			30,988,500	30,827,700	2017/2/27
24	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	102.16	1.800000	0.32%
	日本			29,785,320	29,626,690	2016/10/25
25	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	101.97	1.800000	0.32%
	日本			29,731,380	29,572,460	2016/9/16
26	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	103.51	103.00	1.700000	0.31%
	日本			28,983,080	28,842,240	2017/5/26
27	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.49	101.00	1.600000	0.30%
	日本			28,418,040	28,282,520	2016/3/24
28	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	102.69	102.14	1.800000	0.24%
	日本			22,593,340	22,472,560	2016/10/21
29	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	102.85	102.30	1.800000	0.23%
	日本			21,598,710	21,483,840	2016/11/24
30	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	104.04	103.47	1.900000	0.22%
	日本			20,808,800	20,695,600	2017/6/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	0.05%
地方債証券	1.58%
特殊債券	72.56%
合計	74.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。