有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL	投資信託受益証券	43,504	27,724.83	28,112.00	-	97.30%
	ケイマン諸島			1,206,147,998	1,222,991,476	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	103,986	1.0099	1.0100	-	0.01%
	日本			105,025	105,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.30%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	684回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	100.03	100.00	-	19.13%
	日本			200,060,000	200,006,000	2017/8/21
2	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	102.24	101.72	1.500000	9.73%
	日本			102,241,000	101,729,000	2018/9/18
3	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.17	100.15	0.100000	9.58%
	日本			100,172,000	100,151,000	2018/10/16
4	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.39	100.25	0.400000	7.67%
	日本			80,319,200	80,203,200	2018/3/7
5	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	101.09	100.59	1.500000	6.35%
	日本			66,721,380	66,393,360	2017/12/21
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	103.80	103.31	1.100000	2.96%
	日本			31,142,100	30,993,900	2020/7/31
7	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	102.65	102.18	1.300000	2.83%
	日本			29,768,790	29,633,650	2019/3/25
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.44	100.35	0.209000	1.42%
	日本			14,875,312	14,863,167	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.52	100.37	0.177000	1.41%
	日本			14,746,724	14,724,279	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.35	99.17	0.100000	1.31%
	日本			13,711,542	13,686,012	2020/9/2
11	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.45	100.34	0.342000	1.27%
	日本			13,309,890	13,295,315	2018/8/23
12	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	99.97	99.98	0.200000	1.15%
	日本			11,997,120	11,997,720	2017/9/4
13	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.37	100.26	0.137000	1.04%
	日本			10,890,579	10,879,078	2020/3/19
14	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	103.59	103.06	1.410000	0.99%
	日本			10,359,300	10,306,300	2019/10/29
15	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	103.31	102.82	1.440000	0.98%
	日本			10,331,300	10,282,500	2019/7/30
16	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.11	100.08	0.140000	0.97%
	日本			10,181,695	10,178,441	2018/3/23
17	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	104.19	103.67	1.400000	0.89%
	日本			9,377,730	9,331,110	2020/2/28
18	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.76	99.61	0.160000	0.88%
	日本			9,177,920	9,164,672	2019/9/2
19	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	103.83	103.32	1.400000	0.79%
	日本			8,306,880	8,265,840	2019/11/29
20	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	99.98	99.96	0.260000	0.70%
	日本			7,299,197	7,297,226	2017/12/21
21	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.82	99.64	0.200000	0.62%
	日本			6,488,560	6,476,730	2019/12/25
22	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.65	103.16	1.000000	0.59%
	日本			6,219,060	6,190,020	2020/9/30
23	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.07	99.96	0.300000	0.57%
	日本			6,004,620	5,997,660	2018/9/3
24	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	105.48	104.85	1.300000	0.50%
	日本			5,274,050	5,242,700	2021/4/30
25	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	105.28	104.65	1.200000	0.40%
	日本			4,211,360	4,186,280	2021/6/30
26	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.34	102.87	1.300000	0.39%
	日本			4,133,960	4,114,880	2019/9/30
27	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.02	99.90	0.260000	0.38%
	日本			4,001,040	3,996,240	2018/10/30
28	24年度4回 京都府公募公債	地方債証券	3,000,000	100.10	100.03	0.240000	0.29%
	日本			3,003,000	3,000,990	2017/9/20
29	24年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,500,000	99.97	99.95	0.240000	0.24%
	日本			2,499,350	2,498,800	2017/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	19.13%
地方債証券	14.22%
特殊債券	42.71%
合計	76.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。