有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL	投資信託受益証券	28,513.43	19,848.9999	19,233.0000	-	98.07
	ケイマン諸島			565,963,072	548,398,799	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	103,986	1.0085	1.0086	-	0.02
	日本			104,880	104,880	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	101.26	1.9	18.58
	日本			203,446,000	202,530,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.24	0.1	18.39
	日本			200,490,000	200,490,000	2021/7/1
3	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.08	100.00	0.1	18.35
	日本			200,162,000	200,000,000	2020/8/1
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	101.29	1	9.29
	日本			101,455,000	101,297,000	2021/10/29
5	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.10	100.01	0.1	9.18
	日本			100,100,000	100,019,000	2020/9/1
6	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.81	1.31	1.39
	日本			15,181,500	15,122,550	2021/3/19
7	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.96	99.98	0.1	1.27
	日本			13,794,618	13,797,792	2020/9/2
8	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	100.50	100.17	1	0.55
	日本			6,030,240	6,010,380	2020/9/30
9	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	101.00	1.3	0.46
	日本			5,070,950	5,050,100	2021/4/30
10	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	101.13	1.2	0.37
	日本			4,060,640	4,045,360	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	45.91
地方債証券	2.65
特殊債券	29.26
合計	77.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。