有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンスモールミッドキャップファンドクラスBRL	投資信託受益証券	28,614.36	23,102.9999	20,559.0000	-	98.55
	ケイマン諸島			661,077,559	588,282,627	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	103,986	1.0090	1.0092	-	0.02
	日本			104,932	104,942	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.24	100.03	0.1	26.44
	日本			300,720,000	300,090,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.12	0.1	17.64
	日本			200,672,000	200,240,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.14	0.1	8.82
	日本			100,357,000	100,141,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.06	0.1	8.82
	日本			100,281,000	100,068,000	2020/5/15
5	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	100.58	1.1	2.66
	日本			30,455,700	30,175,500	2020/7/31
6	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.49	101.53	1.31	1.34
	日本			15,223,950	15,230,850	2021/3/19
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.05	0.177	1.29
	日本			14,697,726	14,677,775	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.92	0.1	1.22
	日本			13,762,050	13,790,202	2020/9/2
9	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.01	0.137	0.96
	日本			10,863,128	10,851,844	2020/3/19
10	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	101.30	100.11	1.4	0.79
	日本			9,117,630	9,010,080	2020/2/28
11	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	100.71	1	0.53
	日本			6,093,780	6,042,900	2020/9/30
12	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	101.71	1.3	0.45
	日本			5,139,500	5,085,850	2021/4/30
13	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	101.80	1.2	0.36
	日本			4,111,440	4,072,320	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.73
地方債証券	4.81
特殊債券	4.79
合計	71.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。