有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンスモールミッドキャップファンド クラスBRL	投資信託受益証券	35,080	33,350.64	33,284.00	-	97.98%
	ケイマン諸島			1,169,958,443	1,167,620,360	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	103,986	1.0099	1.0100	-	0.01%
	日本			105,025	105,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.98%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.67	101.28	1.400000	9.83%
	日本			101,673,000	101,289,000	2018/12/25
2	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.83	101.15	1.600000	9.82%
	日本			101,832,000	101,155,000	2018/10/16
3	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	102.24	100.96	1.500000	9.80%
	日本			102,241,000	100,967,000	2018/9/18
4	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.17	100.09	0.100000	9.71%
	日本			100,172,000	100,095,000	2018/10/16
5	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.39	100.04	0.400000	7.77%
	日本			80,319,200	80,032,800	2018/3/7
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	103.80	102.83	1.100000	2.99%
	日本			31,142,100	30,850,200	2020/7/31
7	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	102.65	101.53	1.300000	2.86%
	日本			29,768,790	29,443,700	2019/3/25
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.44	100.25	0.209000	1.44%
	日本			14,875,312	14,847,913	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.52	100.35	0.177000	1.43%
	日本			14,746,724	14,721,491	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.35	99.40	0.100000	1.33%
	日本			13,711,542	13,718,442	2020/9/2
11	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.45	100.17	0.342000	1.29%
	日本			13,309,890	13,273,452	2018/8/23
12	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.37	100.23	0.137000	1.06%
	日本			10,890,579	10,875,823	2020/3/19
13	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	103.59	102.41	1.410000	0.99%
	日本			10,359,300	10,241,300	2019/10/29
14	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	103.31	102.11	1.440000	0.99%
	日本			10,331,300	10,211,200	2019/7/30
15	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.11	100.01	0.140000	0.99%
	日本			10,181,695	10,171,525	2018/3/23
16	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	104.19	102.98	1.400000	0.90%
	日本			9,377,730	9,268,380	2020/2/28
17	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.76	99.74	0.160000	0.89%
	日本			9,177,920	9,176,724	2019/9/2
18	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	103.83	102.62	1.400000	0.80%
	日本			8,306,880	8,210,000	2019/11/29
19	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	100.17	99.95	0.270000	0.65%
	日本			6,711,390	6,697,253	2018/12/25
20	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.82	99.77	0.200000	0.63%
	日本			6,488,560	6,485,375	2019/12/25
21	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.65	102.74	1.000000	0.60%
	日本			6,219,060	6,164,580	2020/9/30
22	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.07	99.99	0.300000	0.58%
	日本			6,004,620	5,999,460	2018/9/3
23	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証 券	6,000,000	100.13	99.86	0.220000	0.58%
	日本			6,007,800	5,991,600	2019/6/27
24	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	105.48	104.31	1.300000	0.51%
	日本			5,274,050	5,215,850	2021/4/30
25	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	100.00	99.91	0.120000	0.48%
	日本			5,000,000	4,995,500	2018/12/7
26	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	105.28	104.18	1.200000	0.40%
	日本			4,211,360	4,167,200	2021/6/30
27	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.34	102.22	1.300000	0.40%
	日本			4,133,960	4,088,840	2019/9/30
28	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.02	99.95	0.260000	0.39%
	日本			4,001,040	3,998,320	2018/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	13.72%
特殊債券	56.37%
合計	70.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。