有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンスモールミッドキャ ップファンドクラスBRL	投資信託受益証券	37,900	19,435.99	18,661.00	-	97.18%
	ケイマン諸島			736,642,086	707,268,881	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	103,986	1.0107	1.0103	-	0.01%
	日本			105,109	105,057	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.18%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	101.22	100.70	1.700000	13.48%
	日本			141,720,600	140,987,000	2016/12/28
2	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	101.38	1.700000	12.41%
	日本			130,451,200	129,774,080	2017/5/26
3	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	102.03	1.500000	6.44%
	日本			67,673,100	67,345,080	2017/12/21
4	866回 政保公営企業債券	特殊債券	45,000,000	100.73	100.11	2.000000	4.31%
	日本			45,329,400	45,049,500	2016/8/18
5	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	101.18	100.66	1.700000	3.75%
	日本			39,462,930	39,259,350	2016/12/19
6	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	101.35	1.700000	3.20%
	日本			33,621,060	33,446,490	2017/5/19
7	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	101.87	101.48	1.840000	2.91%
	日本			30,563,100	30,444,600	2017/5/31
8	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	101.59	101.04	1.800000	2.90%
	日本			30,479,700	30,312,300	2017/2/27
9	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.01	100.46	1.800000	2.88%
	日本			30,305,700	30,140,400	2016/10/31
10	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	100.99	100.43	1.800000	2.79%
	日本			29,287,100	29,125,570	2016/10/25
11	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	100.80	100.29	1.800000	2.78%
	日本			29,232,000	29,085,840	2016/9/16
12	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	100.97	100.41	1.800000	2.11%
	日本			22,213,620	22,091,080	2016/10/21
13	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	101.13	100.58	1.800000	2.02%
	日本			21,238,560	21,122,010	2016/11/24
14	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	101.65	1.900000	1.94%
	日本			20,450,400	20,331,600	2017/6/16
15	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	101.81	1.900000	1.85%
	日本			19,458,850	19,345,230	2017/7/18
16	2回 政保首都高速道路会社債券	特殊債券	15,000,000	100.84	100.29	1.800000	1.44%
	日本			15,127,350	15,043,800	2016/9/26
17	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.36	0.209000	1.42%
	日本			14,883,605	14,864,056	2019/6/24
18	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	101.35	1.700000	1.36%
	日本			14,263,480	14,189,420	2017/5/19
19	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.53	0.342000	1.27%
	日本			13,340,232	13,321,152	2018/8/23
20	23年度1回 北九州市公募公債 5年	地方債証券	12,500,000	100.13	100.05	0.360000	1.20%
	日本			12,516,875	12,506,625	2016/9/28
21	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	100.02	0.200000	1.15%
	日本			12,001,680	12,003,000	2017/9/4
22	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	101.06	1.700000	1.06%
	日本			11,175,120	11,117,040	2017/3/17
23	640回 東京都公募公債	地方債証券	10,200,000	101.19	100.68	1.790000	0.98%
	日本			10,321,482	10,270,176	2016/12/20
24	639回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.78	100.26	1.830000	0.96%
	日本			10,078,000	10,026,000	2016/9/20
25	23年度2回 あいち県民債	地方債証 券	9,900,000	100.11	100.12	0.380000	0.95%
	日本			9,911,088	9,912,078	2017/2/28
26	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	100.18	99.91	0.160000	0.88%
	日本			9,216,560	9,192,180	2019/9/2
27	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	100.28	100.10	0.260000	0.70%
	日本			7,320,440	7,307,519	2017/12/21
28	11回 京都市京都浪漫債	地方債証券	7,040,000	100.14	100.07	0.380000	0.67%
	日本			7,049,856	7,044,928	2016/12/12
29	23年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	7,000,000	100.16	100.08	0.410000	0.67%
	日本			7,011,200	7,006,230	2016/12/22
30	23年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,500,000	100.15	100.09	0.420000	0.62%
	日本			6,509,750	6,506,370	2016/12/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
地方債証券	18.20%
特殊債券	66.73%
合計	84.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。