有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
| (2017年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 12,280,196,331 | 100.00 | |
| 内 日本 | 12,280,196,331 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △52,684 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 12,280,143,647 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」 | |||
| (2017年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,767,472,000 | 1.48 | |
| 内 日本 | 1,767,472,000 | 1.48 | |
| 地方債証券 | 104,597,800 | 0.09 | |
| 内 日本 | 104,597,800 | 0.09 | |
| 特殊債券 | 7,298,372,588 | 6.11 | |
| 内 日本 | 7,298,372,588 | 6.11 | |
| 社債券 | 107,872,974,484 | 90.37 | |
| 内 日本 | 107,872,974,484 | 90.37 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,319,226,375 | 1.94 | |
| 純資産総額 | 119,362,643,247 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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