有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/15-2025/10/14)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,167,809,178	100.00
	内 日本	5,167,809,178	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△45,296	△0.00
純資産総額		5,167,763,882	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		46,901,500	0.07
	内 日本	46,901,500	0.07
特殊債券		98,309,000	0.16
	内 日本	98,309,000	0.16
社債券		62,035,534,605	98.96
	内 日本	62,035,534,605	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		504,524,114	0.80
純資産総額		62,685,269,219	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。