有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/16-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,463,442,661	100.00
	内 日本	6,463,442,661	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40,690	△0.00
純資産総額		6,463,401,971	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		192,302,000	0.32
	内 日本	192,302,000	0.32
特殊債券		199,628,292	0.34
	内 日本	199,628,292	0.34
社債券		58,439,320,079	98.55
	内 日本	58,439,320,079	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		467,076,153	0.79
純資産総額		59,298,326,524	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。