有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/15-2026/04/14)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,457,869,895	100.00
	内 日本	4,457,869,895	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△94,735	△0.00
純資産総額		4,457,775,160	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		406,658,000	0.61
	内 日本	406,658,000	0.61
特殊債券		98,135,600	0.15
	内 日本	98,135,600	0.15
社債券		63,542,875,167	94.79
	内 日本	63,542,875,167	94.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,984,526,345	4.45
純資産総額		67,032,195,112	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。